上汽集團調整智己汽車持股結構，元界基金完成多項要素變更

12月24日，上汽集團發布公告，披露其參與設立的上海元界智能科技股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“元界基金”）發生多項交易要素變更，核心內容為上汽集團將通過元界基金間接持有的智己汽車科技有限公司（以下簡稱“智己汽車”）份額調整為直接持有。

據了解，元界基金是上汽集團聯合上海張江高科技園區開發股份有限公司（以下簡稱“張江高科”）、上海恒旭創領私募基金管理有限公司（以下簡稱“恒旭資本”）共同設立的專項投資基金，認繳出資總額為72億元，專注于高端智能電動汽車項目投資。其中，上汽集團認繳出資53.99億元，持有74.986%份額；張江高科認繳出資18億元，持有25%份額；恒旭資本認繳出資0.01億元，持有0.014%份額。元界基金于2020年12月與智己汽車簽署投資協議，截至本公告日已按約定出資72億元，持有智己汽車72億元注冊資本。

本次變更的核心目的是簡化上汽集團持股智己汽車的股權結構。根據公告，元界基金擬將其持有智己汽車的53.99億元注冊資本對上汽集團進行定向實物分配，實物分配基準日定為2025年1月31日。分配完成后，該部分股權所有權人將變更為上汽集團，附帶的所有權利和義務一并轉移，上汽集團將從元界基金中退出，實現對智己汽車股權的直接持有，且持股比例保持不變。此次股權權屬轉移無需上汽集團向元界基金支付價款。

與此同時，元界基金的出資規模及合伙人結構同步調整。變更后，元界基金出資額由72億元減少至18.01億元；原普通合伙人恒旭資本將其持有的基金全部認繳份額、實繳份額及附帶權益義務，轉讓予張江高科指定的上海張江浩科科技發展有限公司；元界基金解除與恒旭資本的委托管理關系，擬委托上海張江浩成創業投資有限公司擔任新管理人。

變更后元界基金的出資人及出資情況如下：上海張江高科技園區開發股份有限公司作為有限合伙人，認繳出資18億元，占比99.944%；上海張江浩科科技發展有限公司作為普通合伙人，認繳出資0.01億元，占比0.056%。

上汽集團表示，本次基金要素變更不會影響公司生產經營活動的正常開展。公告還披露，截至目前上汽集團母體投資于恒旭資本所管理的基金中，僅元界基金一項，公司認繳金額53.99億元，當前投資進展階段為擬通過股權實物分配的途徑退出。